Doplnok k príspevku #9 — Séria CFO & AI

Agent, ktorý zachytí pohyb kurzu
skôr než to nájde uzávierka

Malý skript, ktorý načíta otvorené FX pozície a označí všetko, čo sa posunulo nad nastavený prah — skôr, než to nájde uzávierka na konci mesiaca.

📄 Boris Dračka · ⏱ 4 min čítania · 📦 Kód na GitHube

Toto je osobný, nekomerčný vedľajší projekt, ktorý som vytvoril, aby som sa učil — nie je to produkt ani služba a nie je napojený na žiadnu firmu, s ktorou spolupracujem.

6 Otvorených pozícií vo vzorových dátach
2 Označené nad prahom ±2 %
0 Potrebných API kľúčov či živých účtov
Slepé miesto
Prečo strata zostáva neviditeľná až do uzávierky

Post #9 vysvetlil, prečo FX strata zostáva neviditeľná až do uzávierky: faktúra sa zaúčtuje jedným kurzom, v jeden deň, a nič ten kurz znova neskontroluje, kým o niekoľko týždňov nepríde platba a niekto ju nezosúladí.

Tento skript je malý osobný experiment, ktorý som zložil, aby som zistil, čo by denná kontrola reálne musela počítať. Nič neobchoduje a nedotýka sa reálneho účtu — len načíta zoznam otvorených pozícií a spraví to jedno porovnanie, ktoré nikto nespustí až do uzávierky.

„Nič z toho nemusí byť komplikované. Len to musí bežať skôr, než sa kurz prestane hýbať — nie až potom."

Čo agent vidí
Každá otvorená pozícia oproti dnešnému kurzu
Načíta CSV s otvorenými pozíciami — faktúrami v cudzej mene, ktoré ešte neboli vyrovnané — a označí všetko nad nastavenou odchýlkou od zaúčtovania.
fx_positions.csv — kontrola odchýlky Vzorový beh
−4 622,49 € Čistá nerealizovaná odchýlka
6 Skontrolovaných pozícií
2 Označené (prah ±2,0 %)
ID Klient Pár Suma Zaúčt. Aktuálny Odchýlka Flag
FX-01 Iota Digital EUR/USD 95 000 1,0750 1,1100 −2 786,51 € ⚠ Flag
FX-05 Xi Manufacturing EUR/USD 61 000 1,0800 1,1150 −1 772,96 € ⚠ Flag
FX-04 Nu Consulting EUR/CHF 27 000 0,9550 0,9700 −437,20 € Čisté
FX-02 Kappa Logistics EUR/GBP 42 000 0,8600 0,8550 +285,60 € Čisté

Skutočný výstup skriptu nižšie na vzorovom CSV, prah nastavený na ±2,0 % — celý beh je ďalej nižšie.

Ako to funguje
5 krokov. Jedno CSV. Žiadne živé napojenie.
Nič z toho nepotrebuje API kľúč ani reálny účet — je to výpočet, spustený na vzorových dátach.
1
📥
Načítanie otvorených pozícií
Načíta CSV: ID pozície, klient, menový pár, fakturovaná suma a kurz, ktorým bola zaúčtovaná.
Vstup CSV · bez API
2
🔁
Aplikovanie aktuálneho kurzu
Pre každú pozíciu porovná zaúčtovaný kurz s aktuálnym kurzom, ktorý pre daný pár zadáte.
Zadaný alebo manuálny kurz
3
🧮
Výpočet odchýlky
Vypočíta hodnotu v EUR pri oboch kurzoch a rozdiel — v eurách aj v percentách.
Hodnota v EUR = suma ÷ kurz
4
🚩
Označenie nad prahom
Všetko nad nastaveným percentom (predvolene 2 %) sa označí na druhé posúdenie.
Predvolený prah: ±2,0 %
5
🖨️
Výpis reportu
Vypíše zoradenú tabuľku plus zhrnutie v jednoduchom jazyku, čo je označené a prečo.
Výstup do terminálu · žiadny dashboard
Vyskúšajte si to sami
Potrebujete Python. To je všetko.
Žiadne API kľúče, žiadne napojenie na živý obchodný systém — len CSV s vlastnými otvorenými pozíciami.
1
Naklonujte repozitár
terminal 
# Naklonovanie repozitára
git clone https://github.com/LuliBobo/cfo-agents.git
cd cfo-agents
2
Pridajte svoje otvorené pozície
data/fx_positions.csv 
# position_id,client,currency_pair,amount_foreign,booked_rate,current_rate,invoice_date
FX-01,Iota Digital,EUR/USD,95000,1.0750,1.1100,2026-07-15
FX-02,Kappa Logistics,EUR/GBP,42000,0.8600,0.8550,2026-07-22
3
Spustite
terminal 
python fx_monitor_agent.py data/fx_positions.csv --threshold 2.0
4
Čo dostanete
výstup 
================================================================
  FX Monitoring Agent — kontrola otvorených pozícií
================================================================

[Krok 1] Načítaných 6 otvorených pozícií z CSV
[Krok 2] Porovnávam zaúčtovaný a aktuálny kurz pre každú pozíciu
[Krok 3] Označujem všetko nad odchýlkou ±2,0 %

FX-01  Iota Digital      EUR/USD  1,0750  1,1100  −2 786,51  −3,15 %  ⚠ FLAG
FX-05  Xi Manufacturing  EUR/USD  1,0800  1,1150  −1 772,96  −3,14 %  ⚠ FLAG

[Krok 4] Označené 2 z 6 pozícií
[Krok 5] Čistá nerealizovaná FX odchýlka: −4 622,49 €
Čo je pod kapotou
Žiadna infraštruktúra. Žiadne API kľúče.

📄 Zdroj dát

Obyčajné CSV s otvorenými pozíciami. Vyexportujte ho odkiaľkoľvek, alebo ho napíšte ručne.

fx_positions.csv → Python

🐍 Výpočet

Python zo štandardnej knižnice — žiadne externé balíčky, žiadne API kľúče potrebné na spustenie.

python3 fx_monitor_agent.py

🎚️ Prah

Nastaviteľné percento rozhoduje, čo sa označí a čo je len bežný šum.

--threshold 2.0

🔒 Žiadne živé napojenie

Nič sa tu nedotýka reálneho účtu, bankového feedu ani obchodnej platformy — len vzorové dáta.

0 API kľúčov

Získajte kompletný
zdrojový kód

FX Monitoring Agent je v tom istom osobnom, nekomerčnom repozitári ako predchádzajúce demá v tejto sérii.

github.com/LuliBobo/cfo-agents

Čo je v repozitári

  • fx_monitor_agent.py — celý skript
  • data/fx_positions.csv — vzorové dáta na okamžité vyskúšanie
  • Plus CFO Report Agent (Post #2) a Invoice Agent (Post #3) v tom istom repozitári
Zobraziť na GitHube Získať Post #10 →